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亮瞎眼!股神巴菲特二季度赚了263亿美元 更是疯狂抄底这只股(ZT)
作者:deer2005
发表时间:2020-08-09
更新时间:2020-08-09
浏览:846次
评论:4篇
地址:174.
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亮瞎眼!股神巴菲特二季度赚了263亿美元 更是疯狂抄底这只股

  原标题:亮瞎眼!股神巴菲特二季度赚了263亿美元,头号重仓股苹果
(444.45, -10.34, -2.27%)今年涨幅超50%,更是疯狂抄底这只股,释放啥
信号? 来源:每日经济新闻

  每经编辑 杜宇

  伯克希尔·哈撒韦二季报来了!

  北京时间8月8日晚间,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(BRK.A.US)公
布二季度财报。公司第二季度盈利大增86%,因为股市的反弹抵消了公司业务的
利润下滑和精密机件公司(Precision Castparts)的巨额减记。

  伯克希尔第二季度净利润为263亿美元,折合每股A类股16314美元;而上
年同期为141亿美元,折合每股A类股8608美元。

  剔除部分投资收益,经营性收益从上年同期的61亿美元降至55亿美元。在
公司庞大的保险业务内,尤其是承保业务的利润有所增加,而铁路、公用事业
和能源等业务则有所下降。

  受新冠肺炎疫情影响,伯克希尔在本季度对精密机件公司进行了98亿美元
的减记。伯克希尔在2016年以约320亿美元收购了这家飞机零部件以及能源生
产设备制造商。


  1466亿美元 创历史新高

  季报显示,二季度末伯克希尔手握现金1466亿美元,相当于一万亿人民
币。其中旗下保险公司及其他企业共拥有现金及等价物由3月末的1247亿美元升
至1428亿美元,包含有1208亿美元投资于美国国债。

  值得注意的是,近年来,伯克希尔的股东们越来越坚持要求伯克希尔·哈撒
韦通过投资更多的公司或将财富返还给投资者,因该公司的现金囤积过高。


  二季度回购了51亿美元 瑞银(12.19, -0.05, -0.41%):伯克希尔的股票
目前仍然便宜

  伯克希尔哈撒韦(314333.88, 6878.93, 2.24%)表示,公司运营收益受
到新冠疫情的打击。第二季度在回购股票中大约动用了51亿美元的资金,六个
月总规模为67亿美元。

  瑞银认为,伯克希尔的股票目前仍然便宜,预计该公司还会继续大规模回
购。

伯克希尔哈撒韦A股今年以来的表现伯克希尔哈撒韦A股今年以来的表现
  截至6月30日,持有915亿美元的苹果公司股票,3月31日为638亿美元。


  华尔街认为,苹果公司是收益大增的重要原因。这家iPhone制造商是伯克
希尔最大的普通股头寸,股价今年上涨超过54%。

  但从持仓上看,由于苹果股价二季度涨幅约为44%,因此伯克希尔二季度对
苹果持股份额没有大幅变动。此外,伯克希尔哈撒韦还持有美国运通公司
(99.16, 3.24, 3.38%)144亿美元,美国银行(26.11, 0.64, 2.51%)226亿
美元,可口可乐(47.8, 0.32, 0.67%)公司179亿美元。

  连续三周抄底美国银行

  美国证券交易委员会文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司7月31日
至8月4日再次买入1360万股美国银行股票。7月20日以来,巴菲特连续多次增
持美国银行,三周内累计买入20.7亿美元,在美国银行的持股比例增至近
12%。

  富国银行(25.07, 0.83, 3.42%)分析师迈克-梅奥(Mike Mayo)表示,
他认为未来两年银行股将有强劲的上涨空间。

  他认为,伯克希尔哈撒韦公司近期疯狂抄底美国银行股票的决策是正确
的。

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共有4条评论
1   [deer2005 于 2020-08-15 23:17:27 提到] [FROM: 174.]
大逆转!“股神”巴菲特二季度大举新进这类股 跟不跟?
2020年08月15日 14:59 中国证券报

  “股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦8月15日向美国证监会(SEC)提交了美股持仓报
告。数据显示,和中国大妈同步,股神二季度也买了黄金股。更值得关注的是,二季度末持
仓数据出现大逆转,股神二季度疯狂甩卖一直心爱的银行股。

  二季度末,伯克希尔·哈撒韦持仓市值达2024.11亿美元,较一季度末的1755.27亿美元
显著增加。二季度股神新买入一只股票,增持4只股票,清空7只股票,减持11只股票。前10
大重仓股占组合比例高达87.75%。

   伯克希尔·哈撒韦二季度末前10重仓股

https://n.sinaimg.cn/spider2020815/694/w1080h414/20200815/4ca0-
ixvrvsn7277340.png
  来源:SEC

  新入黄金股

  股神新买入的黄金股为巴里克黄金公司,创建于1983年,其总部在加拿大多伦多,是全
球最大的黄金生产商之一,全球金保有储量达2700多吨,其黄金地、采、选、冶技术处于世
界领先地位。

  巴菲特斥资5.64亿美元(折合人民币39亿元),买入2092万股巴里克黄金。该公司在
纽交所上市的股票GOLD一季末至8月14日上涨47%。

  清仓高盛(207.97, -0.42, -0.20%) 甩卖银行股

  二季度股神清空了7只股票。除了股神在5月的股东大会上宣布的四大航空公司,股神还
清空了西部石油、餐饮品牌国际公司以及高盛的仓位。

  美国东部时间7月15日,高盛公布第二季度财报。凭借着交易收入和投资银行部的强劲
表现,高盛营收和净利润均超预期。不过,股神清仓了。事实上,巴菲特一季度就已经减持
了高盛逾1000万股。

  不只是高盛,巴菲特在二季度“甩卖”了多只“心头好”金融股。从二季度持仓数据看来,
对比上一季度,他减持摩根大通(102.41, 0.04, 0.04%)的幅度高达61%,PNC金融
(111.75, 0.74, 0.67%)集团减持幅度达41%。尤其值得注意的是,巴菲特减持了持有近30
年的富国银行(25.3, 0.28, 1.12%),减持幅度26%。

  近年来富国银行爆出涉及客户账户的丑闻,令该银行声誉扫地。股神巴菲特一季度还力
挺富国银行,认为其管理层很优秀。二季度画风一转,股神减持了。

  除了前面提到的黄金股,股神二季度加仓幅度较大的股票还有两只:Store资本(房地
产类)和媒体公司自由媒体集团。
 
2   [deer2005 于 2020-08-11 23:08:00 提到] [FROM: 2606:a000:aa82:b500:.]
特斯拉宣布将股票一拆五,盘后股价大涨超6%

  原标题:特斯拉(1374.39, -44.18, -3.11%)宣布将股票一拆五,盘后股价大涨超6%

  当地时间8月11日,特斯拉发布公告称,公司董事会已批准以分红的形式对其普通股进
行1:5的拆分,使员工和投资者更容易拥有特斯拉的股票。

  公告显示,截至2020年8月21日登记在册的每名股东,将在其持有的每股股票中获得额
外4股普通股的股息。该分红将在8月28日收盘后进行派发,分割调整后的特斯拉普通股将于
2020年8月31日开始进行交易。

  受此消息影响,特斯拉盘后股价大涨。截至发稿,特斯拉盘后股价上涨近7%,报于1470
美元/股。截至目前,特斯拉股价自年初以来已经增长了两倍多。8月11日美股收盘,特斯拉
股价下跌3.11%,报收于1374.39美元/股。

  美国媒体CNBC报道称,特斯拉拆分股票理论上讲可能意味着,更多的小型投资者可以买
得起特斯拉股票,但与大型机构相比,这些小型投资者是微不足道的。更重要的是,现在大
多数券商都提供零碎股交易,使小型交易者可以购买一部分股价比较高的股票。

  今年7月,苹果(437.5, -13.41, -2.97%)公司也曾宣布过股票拆分计划,投资者持有
的每股股票可以拆分成4股。这也是苹果上市以来第五次进行股票拆分,上次拆分还是在
2014年。
 
3   [deer2005 于 2020-08-09 14:48:08 提到] [FROM: 174.]
国会谈判僵局难阻美股强势上攻 科技股跳水暗藏隐患?

  原标题:国会谈判僵局难阻美股强势上攻,科技股跳水暗藏隐患?

  虽然新一轮大规模刺激计划悬而未决,美股在过去一周依然呈现出震荡上行的走势,纳
指也迎来了11000点的里程碑。

  然而,好于预期的就业数据并不能完全打消外界对于美国经济前景的忧虑,国会两党接
下来可能将继续在纾困法案上展开谈判,而上周五逆势下跌的科技股似乎在发出警告,地缘
政治因素或将成为影响市场波动的潜在催化剂。


  非农利好难掩经济困局

  作为上周最引人关注的数据,美国7月新增非农就业人口176.3万,远好于市场预期,失
业率为10.2%,连续3个月回落。不过,数据依然反映出卷土重来的疫情对就业市场的冲击,
上月新增就业规模仅为6月的1/3左右。

  服务业在7月上旬出现反弹信号,餐饮业和零售商贡献了最多的工作岗位,然而在美国
多地为控制病毒传播重新采取限制措施后,这些行业再次回到风口浪尖。当地时间8月2日,
美国最老牌百货公司Lord&Taylor申请了破产保护,并将向法院提交重组计划。
Lord&Taylor是美国第一家百货商店,创立至今已有194年历史。

  牛津经济研究院经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者采访时表示,
非农报告好于预期让人们看到了经济复苏的希望,但目前的疫情环境下依然不能过于乐观,
大部分新增就业岗位恰恰属于最容易受到病毒冲击的行业,同时薪资增速下滑也反映出了劳
动力市场动能在减弱,如果缺乏额外的政府财政援助,美国经济复苏进程将陷入停滞。

  美国国会有关新一轮财政刺激计划的谈判已经持续两周,两党在刺激规模等问题上的分
歧难以弥合,虽然各方都没有宣布结束谈判,但暂时没有计划提出新的方案进行讨论。对于
民众而言,于7月31日到期的每周600美元紧急救济金命运如何颇受关注,根据美国劳工部数
据,截至7月中旬,全美领取政府紧急救济金的人数超过3000万,也就是超过20%的美国就
业人口面临收入骤降的考验。

  本月8日,美国总统特朗普签署一系列行政命令,试图打破僵局,其中涉及继续提供每
周400美元失业金补助,提供工资税优惠,将学生贷款推迟到年底,并延长了(租户)驱逐
保护时限。美媒预计,特朗普的命令将很快面临法律挑战,因为继续执行这些计划将需要国
会控制的联邦资金。

  包括美联储副主席克拉里达在内的多位美联储官员上周呼吁国会尽快落实财政刺激法
案。里奇蒙德联储主席巴尔金表示,新冠病毒正在抑制美国经济增长的步伐,恢复消费者信
心是美国复苏的关键,因此需要政府更多的财政支持。芝加哥联储主席埃文斯则认为,财政
刺激对于恢复就业市场至关重要,他预测2021年底美国失业率为6.5%,依然远高于正常水
平。

  施瓦茨向第一财经记者表示,7月美国个人薪资增速已经降至0.2%,救济金到期意味着
潜在消费需求可能遭到进一步打压,本周将公布的消费者信心指数预计将继续回落,进而考
验年内低点。“消费约占美国经济活动的70%,是拖累美国经济增速创二战以来新低的最主要
因素,”施瓦茨说道,“现阶段延长救济金或税收减免对于修复经济而言至关重要,拖延越久
造成危害的可能性就越大。”

  科技股跳水或藏玄机

  虽然疫情形势严峻,美股并未受到多重利空因素的干扰,在纳指年内32次刷新历史新高
后,标普500指数上周收复了年内失地,三大股指中相对落后的道指也出现了50日均线上穿
200日均线的“金叉”现象,这通常是较为可靠的看涨信号。

  然而,股市与经济形势的背离依然令不少机构态度谨慎。摩根大通(99.38, 2.14,
2.20%)认为,未来几周美股可能会出现10%左右的温和回调,如果像零售销售月率之类的重
磅数据不及预期,将会推动股指向下调整。“8月是美股表现最差的月份之一,鉴于宏观前景
越来越模糊,担忧是有道理的,但考虑到被压抑的需求和国会批准刺激方案的前景,更大幅
度的调整也不太可能。”报告称。

  资产管理机构BK Asset Management宏观策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)
在接受第一财经记者采访时表示,市场依然选择忽略疫情背后潜在的风险,现在国会谈判成
为了最大焦点,如果两党财政救助问题上谈判最终破裂,美股短期跳水的可能性不能忽视。

  “不过,这种情况出现的概率也许不大,”施罗斯伯格告诉记者,“现在多头依然在努力
推高指数,对于刺激计划的预期高涨,预计如果未来几周内政策能够落地,美股将出现新一
轮反弹,并带动美债收益率和美元探底回升。”目前美债收益率处于历史低位,而美元指数
一度跌破93关口,创2年多新低,反映出市场对美国经济前景的担忧情绪,刺激计划将带来
新的希望。

  值得注意的是,上周五美国科技股整体走弱,带动纳指从历史高位回撤,苹果
(444.45, -10.34, -2.27%)、微软(212.48, -3.87, -1.79%)、亚马逊(3167.46,
-57.54, -1.78%)三巨头跌幅近2%,地缘政治因素成为引发市场波动的焦点。

  科技股领跑了美国股市3月以来的反弹行情,人们认为科技公司在疫情期间能够更好地
繁荣发展。明星科技股大涨背后美国股市集中度愈发上升,标准普尔道琼斯(27433.4805,
46.50, 0.17%)指数公司高级指数分析师西尔弗布拉特(Howard Silverblatt)表示,目
前微软和苹果合计占标普500指数的11%以上,这是近40年来从未出现过的,可以与1982年
的IBM(124.96, 0.47, 0.38%)和AT&T相提并论。

  如今在美国三大股指中,纳斯达克(11010.9826, -97.09, -0.87%)指数有一半是科
技股,而标普500指数逾四分之一的权重被科技公司占据,相对而言,道琼斯指数中科技公
司的比例也有20%,因此,一旦科技股出现大幅调整,对于整个市场情绪的冲击不容小觑。
 
4   [deer2005 于 2020-08-09 14:45:08 提到] [FROM: 174.]
1466亿美元!伯克希尔哈撒韦二季度现金储备再创新高

  原标题:史上最多!巴菲特二季末手握现金10000亿,头号重仓苹果(444.45,
-10.34, -2.27%)赚翻了,市值逼近千亿美元!更疯狂抄底这只股,释放啥信号?

  中国基金报 泰勒

  8月8日晚间,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(BRK.A.US)公布二季度财报。

  来看看有哪些亮点。

  1466亿美元!

  伯克希尔哈撒韦(314333.88, 6878.93, 2.24%)二季度现金储备再创新高

  季报显示,二季度末伯克希尔手握现金1466亿美元,相当于一万亿人民币。其中旗下保
险公司及其他企业共拥有现金及等价物由3月末的1247亿美元升至1428亿美元,包含有1208
亿美元投资于美国国债。

  值得注意的是,近年来,伯克希尔的股东们越来越坚持要求伯克希尔·哈撒韦通过投资
更多的公司或将财富返还给投资者,因该公司的现金囤积过高。


  二季度回购了51亿美元

  巴菲特的伯克希尔公司在今年5月和6月回购了价值51亿美元的股票。这次股票回购是巴
菲特有史以来单季度回购金额最高的一次,几乎是该集团在2019年最后一个季度回购22亿美
元的两倍。事实上,这笔钱比巴菲特2019年全年回购伯克希尔公司股票的花费还要多一点。


  净利润大增86% 达263亿美元

  伯克希尔哈撒韦第二季度的营业利润下降了10%,从去年同期的61.4亿美元降至55.1亿
美元。该公司还从伯克希尔哈撒韦最大的业务部门Precision Castparts收取了约100亿美
元的费用。

  本季度,伯克希尔哈撒韦公司在公共市场的投资增加了345亿美元。这一收益使第二季
度整体净利润从一年前的141亿美元激增至263亿美元。但是,每个季度的未实现投资收益都
是不稳定的,巴菲特本人警告投资者不要将注意力放在总体净收益数据上。


  自3月底更广泛的股市触底以来,该公司已大量投资了几家已反弹的公司。自3月23日以
来,伯克希尔最大的普通股苹果公司的股价几乎翻了一番。在那段时间里,摩根大通
(99.38, 2.14, 2.20%)(JPMorgan Chase)的股价上涨了27%以上,亚马逊(3167.46,
-57.54, -1.78%)的股价上涨了66%以上。

  可以肯定的是,伯克希尔公司警告说,持续的冠状病毒大流行会给企业带来不确定性,
并指出:“大流行引起的风险和不确定性可能会影响我们未来的收入,现金流量和财务状
况,包括削减的性质和持续时间或关闭我们的各种设施,并对我们的产品和服务的需求产生
长期影响。”

  该公司还表示,由伯克希尔拥有的保险业巨头盖科公司(Geico)很可能会在2020年下
半年和明年第一季度之间受到大流行的“负面影响”。

  持有915亿美元的苹果公司股票

  截至6月30日,持有915亿美元的苹果公司股票,3月31日为638亿美元。


  作为伯克希尔最大的持股,苹果(AAPL.US)成为伯克希尔二季度业绩暴增的主要原因
之一。苹果第二季度涨幅超过43%,今年涨幅超过54%。

  此前有媒体报道,伯克希尔二季度的股票投资组合应该获利不菲,会成为公司总体净利
润的一大推手,抵消伯克希尔旗下一些工业企业业绩疲软的负面影响。


  苹果今年1月以来的涨幅

  此外,伯克希尔哈撒韦还持有美国运通公司(99.16, 3.24, 3.38%)144亿美元,美国
银行(26.11, 0.64, 2.51%)226亿美元,可口可乐(47.8, 0.32, 0.67%)公司179亿美
元。


  可口可乐今年以来股价走势图


  美国银行今年以来股价走势图


  美国运通今年以来股价走势图

  巴菲特连续三周抄底美国银行

  美国证券交易委员会文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司7月31日至8月4日再次
买入1360万股美国银行股票。7月20日以来,巴菲特连续多次增持美国银行,三周内累计买
入20.7亿美元,在美国银行的持股比例增至近12%。

  富国银行(25.07, 0.83, 3.42%)分析师迈克-梅奥(Mike Mayo)表示,他认为未来
两年银行股将有强劲的上涨空间。

  他认为,伯克希尔哈撒韦公司近期疯狂抄底美国银行股票的决策是正确的。

  梅奥说:“我们认为银行股在未来18到24个月内有可能增长50%。我认为,对于银行正
在从事的繁重工作以及他们如何能够通成功度过危机,人们的理解不足。”

  在伯克希尔哈撒韦的股票投资组合中,美国银行是仅次于苹果公司的第二大重仓股。美
国银行股价今年下跌近30%,但近期已有所回升。
 
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