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还在买黄金吗?一名华尔街大佬已经抛了 (ZT)
作者:deer2005
发表时间:2016-11-11
更新时间:2016-11-11
浏览:1539次
评论:6篇
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还在买黄金吗?一名华尔街大佬已经抛了
2016年11月11日 15:34 界面

  特朗普当选美国总统引发投资者避险,许多人匆匆买入黄金,希望对冲未来的不确
定性。不过,在市场追捧黄金之际,一名华尔街大佬表示已经撤出,印证了“利好兑现后
就应卖出”的投资格言。

  据MarketWatch报道,华尔街对冲基金巨头斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley
Druckenmiller)似乎对特朗普当选总统后的美国经济走势感到乐观。在特朗普赢得选
举的当天晚上,他卖出了自己持有的全部黄金。

  “我在大选夜卖出了所有黄金,我在过去两年持有黄金的所有理由似乎可能要消散
了。顺便提一句,这些理由对全球来说也在消散。”德鲁肯米勒是对冲基金杜肯资本
(Duquesne Capital)的创始人,也是投资大鳄索罗斯的门徒之一。他在2010年退
休,目前仅掌管家族基金。

  今年5月,德鲁肯米勒曾在索恩投资大会(Sohn Investment Conference)上表
示,投资者卖出股票并买进黄金的时机已到。当时的监管文件显示,杜肯资本持有288万
股SPDR Gold Trust。SPDR Gold Trust是全球最大的黄金交易所交易基金(ETF)。

  德鲁肯米勒当时说,旗下基金将黄金视作硬通货,是持有最多的“货币”。他还说,
美股牛市有可能即将结束。

  但现在,德鲁肯米勒似乎重新站到了看涨股市的队伍中。他认为全球央行的刺激措
施即将走向终结,同时对特朗普当选后的美国经济形势感到乐观。

  央行刺激措施终结对股市不利。但是,德鲁肯米勒更看好的是美国经济增长。他
说:“我基本上在经济增长方面押了很大的注。”特朗普在大选拉票时曾经表示,如果他
当选总统,将通过减税和财政刺激等多种措施将美国经济增速提升至4%。

  在看涨股市与看跌黄金的同时,德鲁肯米勒也押注债券价格下跌。目前10年期美国
国债收益率报2.15%,为今年年初以来的最高水平。债券价格下跌,则收益率上涨。

  美联储正在收紧政策,而美国之外央行的货币政策过于宽松,继续加大刺激力度的
空间很有限。因此,德鲁肯米勒正做空德国国债和英国国债。

  10年期德国国债收益率报0.27%,10年期英国国债收益率报1.34%。

  除了德鲁肯米勒,其他一些华尔街重量级投资者也看好特朗普上台之后的市场表
现。高盛(200.19, -0.68, -0.34%)集团CEO贝兰克梵(Lloyd Blankfei)周四在
《纽约时报》举办的一次投资会议上表示,特朗普的政策将支撑市场。对冲基金大佬比
尔·阿克曼(Bill Ackman)在同一次会议上表示,他认为美国应该由一位商人来掌管。

  福布斯富豪排行榜的数据显示,德鲁肯米勒资产净值为44亿美元,在全球排第128
位。特朗普资产净值为37亿美元,排第156位。

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共有6条评论
1   [deer2005 于 2016-12-09 13:57:16 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
机构:特朗普是金市煞星 跌势才刚开始
2016年12月09日 22:00 汇通网

  汇通网12月9日讯 — 经济分析机构International Perspective周五表示,特朗普赢
得大选后,金价持续低迷,然而黄金的跌势还远未结束。鉴于本月和整个2017年市场将面临
的巨大阻力,预计黄金的跌势才刚刚开始。

  International Perspective指出,特朗普胜选并不想此前市场预期的那样利好黄
金,反而是很大利空。特朗普当选料将导致美联储多次加息,美债收益率将不断上升。尽管
联邦基金利率期货的最新数据显示,联储下周月加息的可能性为95%,但如果联储真的加息,
足以令黄金进一步承压。

  该机构补充,中期来看,明年金价仍将受到联储加息预期的冲击。特朗普的财政刺激政
策将迫使联储明年多次加息,助推债券收益率上升的同时必然也会令金价承压。

  长期来看,特朗普的贸易保护政策可能会加快人民币贬值,中国投资者将买入黄金避
险,进一步打压人民币的汇率,可能导致中国采取措施限制黄金进口。

  不过也有机构认为,特朗普对黄金的打压效果不会长久。施罗德金属部门基金经理
James Luke表示,不认为目前的全球市场环境对黄金利空,甚至在联储加息预期的提升速度
远高于通胀预期的情况下都不这么认为。他认为,这种情况有可能会在短期打压金价,但并
不会造成持久影响。

 
2   [deer2005 于 2016-11-30 00:21:17 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
利率上行在劫难逃 已经鼻青脸肿的黄金还将遭受重击
2016年11月30日 12:23 新浪财经

  新浪美股讯 北京时间30日彭博报道,最糟糕的日子尚未到来。至少两家黄金走势预测精
准度数一数二的机构是这么说的。他们表示,随着利率的攀升和美元的走强,2017年黄金价
格还会进一步下挫。

  华侨银行及荷兰银行预计,伴随美联储货币政策的收紧、美国国债实际收益率的上升以
及美元的走高,金价到明年底将跌至每盎司1,100美元的水平。周三金价报1,190美元。彭
博汇总的数据显示,这两家银行在三季度金价预测精准度排名中分列第一和第二位。

  在唐纳德·特朗普意外赢得美国大选的形势明朗后,金价一度飙升至每盎司1,337.38美
元的水平,但随后开始持续回落,并在上周创出了1,171.18美元的九个月低点。市场预
计,特朗普增加开支、重振经济的承诺将会推动利率上升,并增强股票和债券等其他投资的
吸引力。

  “从投资者角度看,眼下几无持有黄金的理由,”荷兰银行外汇及大宗商品策略师
Georgette Boele说。“通胀预期的上升早已被美国国债收益的走高以及美联储加息在即等
因素所抵消。只要实际收益率上升,另外也无严重通胀忧虑,金价便会走低。”

  彭博巴克莱全球总体债券指数显示,全球债券收益率已从7月份创出的1.07%的纪录低点
攀升到了1.58%。美联储12月加息的几率也已从一个月前的69%飙升到了100%。另外,一个衡
量美元兑主要货币汇率走势的指标上周创出了至少2005年来的最高水平。

 
3   [deer2005 于 2016-11-22 11:58:31 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
麦格理:特朗普政策被高估 黄金牛市未结束
2016年11月22日 22:17 FX168

  FX168财经报社(香港)讯 麦格理(Macquarie)分析师称,市场可能对特朗普的经济
政策过于乐观。

  虽然黄金自大选以来大跌约9%,但是分析师仍未看跌黄金。在近来的报告中,分析师认
为明年黄金会在更大的波动中走高。

  麦格理指出特朗普的经济政策存在不确定性,实际上黄金的上行风险和下行风险都增加
了。

  分析师表示特朗普政策能够产生健康再通胀的几率只有20%,产生滞胀的几率有30%,通
货收缩得几率有50%。

  抛开特朗普,地缘政治的不确定性可能会加剧。

  麦格理表示竞选的核心主题是保护主义,这会抵消美元上涨的影响。即使美国短期得
利,世界经济也会产生负面影响,对黄金有利。

  不过由于美联储(FED)加息板上钉钉,麦格理不排除短期黄金走低。

  “未来几个月或者几周新政府的方针梗概应该会变得更清晰。与此同时黄金要应对美联储
加息。交易可能会很震荡。不过目前我们没有找到理由改变我们的核心观点——黄金会在2017
年上涨。”

 
4   [deer2005 于 2016-11-16 12:24:23 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
ETF投资者加入索罗斯抛弃黄金的行列
2016年11月16日 14:45 新浪财经

  新浪美股讯 北京时间16日彭博称,撤离黄金市场的不仅仅是亿万富翁投资者索罗斯和
Stanley Druckenmiller。

  本月截至周一,投资者从最大黄金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Shares 撤出了5.18
亿美元 。彭博编制的数据显示,这比上个月的资金流出量高了逾一倍,为8月以来最高水平。
所有彭博追踪的全球黄金ETF的持有量创下2013年以来的最大3日降幅。

  自11月8日美国总统大选以来,美元、标准普尔500指数上涨,黄金期货下跌了近4%。买入
这种金属避险的需求已经减弱,因为交易员考虑到了经济改善促使美联储下个月加息的可能
性。特朗普承诺的基建支出和减税料将扩大财政赤字,推高国债收益率,并会遏制不孳息的黄
金的投资吸引力。

  “投资者弃船投奔风险交易,”Think Markets U.K. Ltd.驻伦敦首席市场分析师Naeem
Aslam称。“显而易见的潮流是做多美元指数,而且考虑到12月加息的可能性达到91%,黄金可
能会继续失宠。”

 
5   [deer2005 于 2016-11-16 12:23:45 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
罗杰斯:买进俄罗斯 不再增持A股和黄金
2016年11月16日 17:13 一财网

  作为华尔街风云人物和全球最成功投资家之一,量子基金的两名创始人乔治·索罗斯
(Geroge Soros)和吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)的一举一动都吸引着世人关注的目光。

  上周美国大选降下帷幕,共和党候选人特朗普打败民主党的希拉里成为新一任美国总
统。索罗斯和罗杰斯对大选结果却做出了截然不同的反应。

  罗杰斯:加码押注俄罗斯

  罗杰斯认为,特朗普当选美国总统对俄罗斯来说是件好事。

  而且他还用实际行动来说明这一点。近日,罗杰斯飞往莫斯科,研究如何对俄罗斯进行
投资。

  “我现在就在俄罗斯,”罗杰斯在当地时间14日接受美国媒体采访时表示,“特朗普似乎
挺喜欢俄罗斯,俄罗斯似乎也挺喜欢特朗普。我会更多地投资俄罗斯。”

  至于新投资的具体内容,罗杰斯并没有详细阐明。但他看好俄罗斯的立场,与外界广泛
认为的特朗普上台后美俄关系将有所改善,从而有助于提振俄罗斯经济的看法相一致。

  特朗普曾经赞扬俄罗斯总统普京是“强大的领导人”,普京也曾释放出自己更倾向于特朗
普而非民主党候选人希拉里的信号。

  美国大选结束后,俄罗斯主要股指先是大涨7%,后有所回落。大选结果出炉后,卢布兑
美元汇率走强。

  特朗普即将在两个月后成为白宫的新主人。俄罗斯投资者认为,由于乌克兰冲突而施加
于俄罗斯的毁灭性制裁措施将有所放松。

  在谈及美国经济时,罗杰斯认为,他希望特朗普践行自己在竞选时许下的诺言,大力投
资基础设施,并削减税收。

  当然也会有输家。罗杰斯表示,他不会增持黄金和中国股票,因为特朗普对这两样东西
可能并不利。罗杰斯预计,黄金价格将很快下跌,而特朗普对中美贸易的立场则可能会造成
毁灭性后果。

  “贸易战争从来不会对任何人有利。谁都不可能赢得贸易战争。所有人都会遭受痛苦。如
果(贸易战争)真的发生,那将会造成极大的经济损失。”罗杰斯如是称。

  索罗斯:密谋“造反”特朗普

  罗杰斯的老搭档乔治·索罗斯却在忙着投资以外的其他事情。

  当地时间周日至周一,索罗斯和一众富有的自由派人士在华盛顿开起了闭门会议,商讨
如何利用那些原本想要捐赠给希拉里的钱来“造反”特朗普。

  据美国媒体获得的资料显示,此次会议的赞助商是具有较大影响力的民主联盟
(Democracy Alliance)捐赠者俱乐部,与会者包括大部分工会及自由派组织的领导人。

  从会议安排上来看,这些与会者似乎是要和特朗普死磕到底了:议题包括如何筹备2017
年和2018年的选举,以及如何挫败特朗普的“百日新政”——与会者将之称为“对奥巴马总统的
成就,以及我们实现公平、公正社会渐进目标的骇人攻击。”

  周二上午的一项议程为“对话乔治·索罗斯”。索罗斯出生于匈牙利布达佩斯,二战期间随
着纳粹对布达佩斯的侵略,索罗斯全家开始了逃亡生涯。索罗斯以这段充满危险和痛苦的亲
身经历现身说法,向与会者传达了这样的讯息:他将致力于保护全世界的开放社会,而特朗
普当选使得美国这个开放社会面临威胁。

  一名与会人士表示,这并不是说,索罗斯“想要把特朗普和纳粹相提并论”。他表示,索
罗斯只是想让大家从欧洲对外国人的仇视、英国脱欧等事件中得到一些启示。

  民主联盟成立于2004年大选之后,发起者为索罗斯、已故保险业大亨彼得·路易斯
(Peter Lewis)和几名民主党大金主。当年,这些大金主捐赠巨资支持克里挑战小布什的
总统宝座,可惜未能成功。

  该联盟现有成员100多名,既有索罗斯这样的金融巨鳄,也有主要劳动工会和自由派组织
的领袖人物。联盟要求成员每年的捐赠额总计不少于20万美元。

  众所周知,索罗斯是希拉里的支持者,不仅斥巨资支持希拉里的竞选活动,还多次在公
开场合对特朗普“喊话”,警告后者应为其言行承担后果。

  2016年,索罗斯已经向希拉里或其他民主党候选人捐赠或承诺捐赠2500万美元。据《华
盛顿邮报》统计,除索罗斯以个人名义捐出的600万美元之外,其名下的开放社会研究所
(Open Society Institute)向克林顿基金会捐款100万~500万美元,索罗斯基金会也向
克林顿基金会捐出了50万~100万美元。

  索罗斯和罗杰斯在1970年共同创建了量子基金。该基金连续10年年均收益率超过50%,
一举成为全球著名的大规模对冲基金。1980年,罗杰斯从量子基金退出,开始自己的投资事
业。2015年,索罗斯宣布终极退休,不再管理投资,将全力推动慈善事业。

  据公开数据,索罗斯个人净值在249亿美元左右,罗杰斯身家为3亿美元。

 
6   [deer2005 于 2016-11-11 10:27:21 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
撇开美联储不谈 特朗普当选对于美元可能是吉兆
2016年11月11日 14:22 新浪财经

  新浪美股讯 北京时间11日路透报道,周三外汇市场仅用了略超过八个小时就摒弃了过去
一个月盛行的逻辑,即特朗普若入主白宫将不利美元兑其他主要货币。

  正如许多银行和基金分析师所料,在美国深夜刚开始出现特朗普将获胜的迹象时,美元
兑日元立即下挫。他们担心特朗普当选将给全球经济增长、安全与贸易带来巨大风险。

  在日本和香港,美元兑欧元成交量增至平均水准的10倍,东京甚至觉得有必要警告投机
客,承诺召开紧急会议考虑实施干预。

  但到纽约时段白天的时候,美元兑日元的跌幅缩减至只有0.5%,而且兑欧元和瑞郎都上
涨。

  包括汇丰在内的一些大银行在伦敦发布报告,强调美元面临的近期风险,但还没有一家
银行改变他们的较长期预估。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)建议在103买入美元兑日元,目标为110。花旗
等一些大型金融机构称,未来24小时应该会发表更多评论。

  这种沉默说明,市场对于特朗普宣称要采取的反建制政策是否能够对美元产生比支撑更
大的效果,怀疑情绪要强烈得多。特朗普的政策若支撑美元,基本上是通过吸引资本回流美
国,并给其它地区造成经济压力。

  “中期至长期的影响极难评估,因为特朗普的计划和选前承诺能实现多少存在很大的不确
定性,”意大利裕信银行(UniCredit)分析师在报告中称。

  “(但)我们目前密切关注事态的发展,可能对一些预测进行修正。”

  美联储升息预期

  预言美元下跌的主要根据,是假设特朗普当选冲击全球市场,会给美国联邦储备委员会
(美联储/FED)官员造成足够大的担忧,使之下个月继续暂不升息。

  随着股市反弹,这种想法迅速消散,市场走势暗示下月升息机率回到70%以上。

  “美联储升息前景回来了,即便特朗普入主白宫,”伦敦City Index研究主管Kathleen
Brooks表示。

  “也许是特朗普胜选演说中的安抚语气,缓解了外界疑虑,也有可能是市场不知如何对他
的胜选作出反应,因为无前例可循。不论是两者之中的哪个因素,24小时前,没人料想得到
市场反应会如此镇静。”

  驻伦敦的德意志银行主要策略师George Saravelos认为,没有理由调降预估。德银一
直是最看好美元的全球大型银行之一。过去十年,这些大银行主导着外汇交易。

  如同其他部分人士,Saravelos也提到企业资金在新税制的免税期回流美国的可能性,
以及特朗普增加美国公共支出的承诺。

  “我们一方面可以看到正面的财政题材,另一方面还有可能令大量资金汇回本国的企业税
制改革,”他表示,“这是相当一致的信息,均对美元有利。”

  海外未税财富

  特朗普与希拉里选前都承诺将采取措施,促使美国大型企业把在海外持有的更多未纳税
收入汇回美国,这部分收入估计达2.1万亿美元。

  共和党保住在参众两院的多数派优势,令国会更有可能再次推出前总统布什2005年曾推
行的本土投资法案(Homeland Investment Act)。当年该法案带来约3,000亿美元的资
金流入,并推升美元。

  目前对于该法案将对美元带来多大影响尚有争论,特别是像苹果(107.9, 0.10,
0.10%)和微软(58.68, -0.02, -0.03%)等企业已经暗示,手中的多数现金已经是美元。不
过这一话题自夏季以来仍不时在汇市冒头。

  “美国企业在境外持有的现金要多于以往,因此新的资金汇回税收优惠期对美元的提振作
用,也有望超过2005年,”摩根士丹利7月在一份报告中称。

  “不过我们要强调的是,境外获利的整体数字夸大了无对冲外汇的规模,而后者对汇市是
有影响的。”

  不过德银的Saravelos对美元/日圆走势发表谨慎看法。他说,若特朗普针对中国和其他
国家设置贸易壁垒,那么目前盘踞在这些市场的资本可能流向传统避风港日本。

  “受此因素干扰下,日元相对表现较佳。我们估计日元兑美元在年底前将升至94。”

  (编译 李爽/王丽鑫/陈宗琦/徐文焰;审校 张涛/龚芳)

  (路透中文网)
 
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